Stanje primitaka i izdataka te ostalih bitnih pokazatelja rada društva u 2016. godini.
|
Šifra |
Oznaka |
Opis |
STANJE 31.12.2016 |
Plan - 2016 |
Razlika |
Plan 2017 |
|
1 |
PRIMICI |
41936,99 |
42.660,00 |
723,01 |
47.500,00 |
|
|
11 |
1. |
Primici od prodaje robe i pružanja usluga |
7680,00 |
8.450,00 |
770,00 |
11.000,00 |
|
111 |
1.1. |
- prodaja literature, kalendara |
264,00 |
250,00 |
-14,00 |
1.000,00 |
|
112 |
1.2. |
- prodaja planinarske opreme |
3.141,00 |
3.000,00 |
-141,00 |
3.000,00 |
|
113 |
1.3. |
- sufinanciranje/participacija izleta |
4.275,00 |
4.200,00 |
-75,00 |
6.000,00 |
|
114 |
1.4. |
- ostalo nerazvrstano |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
12 |
2. |
Primici od članarina i članskih doprinosa |
4.895,00 |
5.000,00 |
105,00 |
5.000,00 |
|
13 |
3. |
Iz javnih izvora na temelju posebnih propisa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
4. |
Primici od donacija |
22132,00 |
19.200,00 |
-2.932,00 |
21.000,00 |
|
141 |
4.1. |
- iz državnog proračuna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
142 |
4.2. |
- iz proračuna jed. lokalne i podr. samouprave |
16.300,00 |
16.300,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
143 |
4.3. |
- od inozemnih vlada i međ. organizacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
144 |
4.4. |
- od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba |
4.250,00 |
2.200,00 |
-2.050,00 |
3.000,00 |
|
145 |
4.5. |
- od građana i kućanstva |
1.582,00 |
700,00 |
-882,00 |
1.000,00 |
|
146 |
4.6. |
- iz ostalih izvora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
5. |
Primci od kamata i ostale financijske imovine |
9,99 |
10,00 |
0,01 |
20,00 |
|
16 |
6. |
Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine |
6300,00 |
10.000,00 |
3.700,00 |
10.480,00 |
|
161 |
6.1. |
- iznajmljivanje prostora planinarske kuće |
6.300,00 |
10.000,00 |
3.700,00 |
10.000,00 |
|
162 |
6.2. |
- iznajmljivanje opreme |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
480,00 |
|
163 |
6.3. |
- ostalo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
7. |
Primici od prodaje dugotrajne imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
8. |
Ostali primici |
920,00 |
0,00 |
-920,00 |
0,00 |
|
2 |
IZDACI |
47282,12 |
45.500,00 |
-1.782,12 |
50.000,00 |
|
|
21 |
1. |
Izdaci za radnike |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
2. |
Izdaci za naknade troškova radnicima |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
3. |
Izdaci za naknade volonterima |
7764,53 |
6.760,00 |
-1.004,53 |
7.500,00 |
|
231 |
3.1. |
- Troškovi prijevoza volontera |
6.233,00 |
6.000,00 |
-233,00 |
5.000,00 |
|
232 |
3.2. |
- Prehrana – smještaj volontera |
1.531,53 |
760,00 |
-771,53 |
1.000,00 |
|
233 |
3.3. |
- Zaštitna oprema volontera i slično |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
234 |
3.4. |
- Ostali troškovi volontera (osposobljavanje …) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
24 |
4. |
Izdaci za naknade ostalim osob. izvan RO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
5. |
Izdaci za usluge |
4962,20 |
4.500,00 |
-462,20 |
4.700,00 |
|
251 |
5.1. |
- Poštanski troškovi |
135,20 |
200,00 |
64,80 |
300,00 |
|
252 |
5.2. |
- Komunalne usluge (voda) |
847,30 |
1.000,00 |
152,70 |
1.000,00 |
|
253 |
5.3. |
- Računalne usluge |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
254 |
5.4. |
- Servis vatrogasnih aparata PK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
255 |
5.5. |
- Promidžba – web, domena i dr. |
295,00 |
300,00 |
5,00 |
500,00 |
|
256 |
5.6. |
- Promiđba – promo materijali, majice i dr. |
2.999,70 |
3.000,00 |
0,30 |
2.000,00 |
|
257 |
5.7. |
- Ostale usluge |
685,00 |
0,00 |
-685,00 |
500,00 |
|
26 |
6. |
Izdaci za materijal i energiju |
13325,35 |
10.300,00 |
-3.025,35 |
11.400,00 |
|
261 |
6.1. |
- Uredski materijal |
794,78 |
1.000,00 |
205,22 |
1.500,00 |
|
262 |
6.2. |
- Ogrjev, Plin |
411,90 |
400,00 |
-11,90 |
300,00 |
|
263 |
6.3. |
- Električna energija |
1.572,06 |
1.500,00 |
-72,06 |
1.500,00 |
|
264 |
6.4. |
- Literatura za društvo (karte i dr.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
265 |
6.5. |
- Časopisi: Hrvatski planinar, Udruga hr |
595,00 |
600,00 |
5,00 |
600,00 |
|
266 |
6.6. |
- Sitni inventar (planinarski dom) |
4.975,15 |
4.000,00 |
-975,15 |
3.000,00 |
|
267 |
6.7. |
- Sitni inventar (održavanje staza) |
3.290,93 |
1.800,00 |
-1.490,93 |
2.000,00 |
|
268 |
6.8. |
- Ostalo materijali |
1.529,40 |
1.000,00 |
-529,40 |
1.000,00 |
|
269 |
6.9. |
- Ostalo usluge |
156,13 |
0,00 |
-156,13 |
500,00 |
|
27 |
7. |
Izdaci za kamate i usluge platnog prometa |
669,44 |
700,00 |
30,56 |
1.000,00 |
|
271 |
7.1. |
- Kamata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
272 |
7.2. |
- Bankarske usluge |
669,44 |
700,00 |
30,56 |
1.000,00 |
|
28 |
8. |
Izdaci za dane donacije |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
9. |
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine |
6404,39 |
8.000,00 |
1.595,61 |
5.500,00 |
|
291 |
9.1. |
- Dugotrajna imovina planinarski dom |
2.588,82 |
6.500,00 |
3.911,18 |
4.000,00 |
|
292 |
9.2. |
- Dugotrajna imovina, ostalo |
3.815,57 |
1.500,00 |
-2.315,57 |
1.500,00 |
|
210 |
10. |
Ostali izdaci |
14156,21 |
15.240,00 |
1.083,79 |
19.900,00 |
|
211 |
10.1. |
- Članarine MSZPP, PSKZŽ |
500,00 |
300,00 |
-200,00 |
300,00 |
|
212 |
10.2. |
- Članske markice HPS |
2.385,00 |
2.385,00 |
0,00 |
2.500,00 |
|
213 |
10.3. |
- Reprezentacija |
3.754,66 |
3.000,00 |
-754,66 |
4.000,00 |
|
214 |
10.4. |
- Osiguranje objekta planinarske kuće |
549,80 |
600,00 |
50,20 |
600,00 |
|
215 |
10.5. |
- Nabava planin. literature za članove, prodaja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
216 |
10.6. |
- Nabava planin. opreme za članove, prodaja |
4.327,50 |
4.505,00 |
177,50 |
3.000,00 |
|
217 |
10.7. |
- Sufinanciranje planinarskih izleta |
2.452,00 |
2.450,00 |
-2,00 |
4.000,00 |
|
218 |
10.8. |
Legalizacija PK, troškovi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
219 |
10.9. |
Ostali nespomenuti rashodi |
187,25 |
2.000,00 |
1.812,75 |
1.000,00 |
|
3 |
Manjak primitaka tekuće godine |
5.345,13 |
|
|
|
|
|
4 |
Višak primitaka prenesen iz prethodne godine |
4.639,00 |
|
|
|
|
|
5 |
Dodatni podaci |
0,00 |
|
|
|
|
|
51 |
Stanje novčanih sredstva na računu 1.1./31.12.2017. |
8.831,33 |
2.760,65 |
|
|
|
|
52 |
Stanje novčanih sredstva u blagajni 1.1./31.12.2017. |
206,87 |
932,42 |
|
|
|
|
53 |
Obveze za neplaćene račune |
0,00 |
|
|
|
|
|
54 |
Preplate - plaćeni predujmovi |
0,00 |
|
|
|
|
|
55 |
Pogrešne uplate - storna – povrat – stanje 31.12.2016. |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
6 |
Prijelazni račun |
0,00 |
|
|
|
|
|
7 |
IZDANI RAČUNI |
13.980,00 |
|
|
|
|
|
|
Razlika (greške u računima; -0,10 >Kunagora; +0,60 Gavranović; +0,20 Strahinjčica) |
0,60 |
|
|
|
|
|
8 |
Stanje knjige ulaznih računa |
40.569,73 |
|
|
|
|
|
|
Priznata preplata HEP iz 2014 |
128,99 |
|
|
|
|
|
91 |
Roba za dalnju prodaju |
384,00 |
|
|
|
|
|
92 |
Podmirene obveze iz prethodnog razdoblja |
157,68 |
|
|
|
|
|
|
Naplačeni računi |
0,00 |
|
|
|
Knjigu primitaka i izdataka, blagajne i dr. članovi društva mogu dobiti na uvid na prethodnu najavu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili kod tajnika.
Pregrada, 15.2.2017.
